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南宁昆仑关管委会2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-23 16:10     来源:昆仑关   

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第一部分:南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会概况

第二部分:南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会概况

 

一、主要职能

主要职能是:对昆仑关战役遗址的开发、保护工作实施统一领导、统一管理。

二、部门决算单位构成

南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会是一级预算单位,南宁昆仑关战役旧址博物馆为下属二层机构(未独立核算)。

南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会为参照公务员法管理事业单位。内部机构设4个科室:办公室、文物保护开发科、旅游发展科、规划建设科。核定事业编制16名,其中:参公14,工勤2人,2018年末实有在编在职人员14人,退休2人。2018年末实有车辆1辆,为景区巡防电瓶车1台,另租用汽车平台1辆公务用面包车,主要用于机要文件交换

下属单位:南宁昆仑关战役旧址博物馆为相当正科级财政全额拨款事业单位,核定事业编制6,其中工勤1人,2018年末实有在编在职人员6人。2018年末实有车辆1辆,其中编制内公务用车1台,已办理事业单位公务车改革相关手续。

 

第二部分:南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会

2018年度部门决算报表

 

此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2018年度部门决算公开附表。


第三部分:南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会

2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)2018年总收入为2722.54元,与年初预算批复数853.82元比,增加1936.99万元,较上年减少1314.50万元,同比下降32.56%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款1163.44元,占总收入的57.42%,较2017年度决算数增加368.11万元,增幅46.29%。较预算增加309.62万元,增幅36.27%,主要是追加战役旧址项目专项经费114.36万元追加2018年博物馆免费开放资金补助20万元;南宁市旅游发展专项资金58.96万元;2018年中央补助地方公共文化基础设施建设专项10万元事业编制人员绩效增量工资7.53万元;以及参公人员2017年度绩效奖金30.95万元,预发参公人员2018年绩效奖金25.2万元;发放绩效工资补缴住房公积金、社保等基本支出14.84万元。

2.事业收入0万元。较2017年度决算数无增减。

3.经营收入0万元。较2017年度决算数无增减。

4. 其他收入862.76万元,占总收入的42.58%,其中:市财政局债务办拨入基本建设项目款787.26万元,市旅发委拨入经费7万元,其他单位、企业拨入活动经费18.50万元,利息收入1.39万元。较2017年度决算数减少727.24万元,减幅45.74%,主要原因是昆仑关景区工程项目建设主要在2015、2016年支出,基建拨款较上年大幅度减少。

5.用事业基金弥补收支差额33.75万元。较2017年度决算数增加0.19万元,增长0.57%。

6.上年结转和结余246.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1371.52万元,下降84.76%,主要原因是本年加大预算执行进度,结转项目较去年减少

(二)2018年总支出为2722.54万元,与年初预算批复数853.82万元相比,增加1868.72万元。比2017年总支出减少1314.5万元,下降32.56%支出具体情况如下:

1.文化体育与传媒支出907.73万元,主要用于昆仑关管委会及下属昆仑关战役旧址博物馆为保证日常运转发生的基本支出和为完成景区保护开发工作而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费支出,以及景区物业管理费、遗址维修维护、博物馆展馆维护、爱国主义教育、文化交流、宣传活动、职工周转房及文保中心办公家具设备等方面的项目支出。较2017年度决算数增加202.18万元,增长28.66%。

2.社会保障和就业支出24.43万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少8.26万元,下降25.27%,主要是上年度2名退休人员1-5月的退休金在本单位发放,之后转至社保局发放,因此本年减少该项支出。

3医疗卫生与计划生育支出19.53万元,主要用于单位在职在编人员事业单位医疗保障支出。较2017年度决算数增加6.42万元,增长48.97%。主要原因是根据南宁市财政局《关于同意办理2016年、2017年上半年事业单位绩效工资增量部分需补缴的社会保障缴费和住房公积金预算调整的通知》精神,对我单位补发2016年、2017年上半年事业单位绩效增量部分增加补缴的社会保障缴费。

4.商业服务业等支出187.25万元,景区基建项目支出。较2017年度决算数减少744.02万元,下降79.89%。主要原因是上年追加一次性支出项目-昆仑关战役旧址项目。

5.住房保障支出24.52万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2017年度决算数增加6.86万元,增长38.84%,主要原因是计提公积金基数增加了绩效奖金部分导致公积金增长。

6.其他支出1312.47万元,占总支出53.01%,主要用于景区基建项目支出。较上年减少361.71万元,同比减幅21.61%,主要原因是基建项目支出较上年减少。

7.年末结转和结余246.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少415.96万元,下降62.78%,主要原因是加快资金执行进度,减少资金结转结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会2018 年度一般公共预算支出1163.44万元,较2017年度决算数减少536.83万元,下降31.57%。其中:基本支出313.94万元,项目支出849.50万元。

南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为853.82万元,支出决算为1163.44万元,完成年初预算的136.26%。

(一)文化与体育传媒年初预算为868.95万元,支出决算为773.32万元,完成年初预算的95.63%。主要用于主要用于昆仑关管委会及下属昆仑关战役旧址博物馆为保证日常运转发生的基本支出和为完成景区保护开发工作而发生的项目支出。

1行政运行支出决算为245.47元,较2017年增加24.26%。增长主要原因是本年增加了工伤、失业、生育等社会保障支出及通讯补贴等。

2文物保护支出决算为541.49元,较2017年增加48.48%。与年初预算数基本一致,较上年增长主要原因是本年增加了文保中心及职工周转房家具设备采购、档案设备购置等一次性专项支出。

3博物馆支出决算为99.12元,较2017年增加62.84%。较预算增加主要是追加博物馆人员绩效工资增量及博物馆免费开放经费补助支出。

4其他文物支出支出决算为11.64元,较2017年减少76.81%。与年初预算一致,较上年减少主要是战役旧址项目上年追加的指标在本科目反映,今年追加的指标在其他旅游业管理与服务支出反映。

5.其他文化与体育传媒支出决算为10元,较2017年减少69.66%。该项目无年初预算,较预算增加主要是本年度追加2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项支出10万元。

(二)社会保障与就业支出年初预算为32.58万元,支出决算为24.43万元,完成年初预算的74.98%。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

1.归口管理的行政单位离退休支出决算为0.79元,完成预算100%;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为22.67万元,完成预算71.31%;

3.其他行政事业单位离退休支出决算为0.96万元。

(三)卫生健康支出年初预算为21.79万元,支出决算为19.53万元,完成年初预算的89.63%。要用于本单位在职在编人员事业单位医疗保障支出。

1.事业单位医疗支出决算为11.47元,完成预算103.05%;

2.公务员医疗补助支出决算为7.92万元,完成预算75.57%;

3.其他行政事业单位医疗支出支出决算为0.14万元,完成预算77.78%;

(四)商业服务业等支出年初预算为0万元,支出决算为187.25万元。主要用于本单位项目支出。

1.其他旅游业管理与服务支出173.32万元;

2.其他商业服务业等支出13.93万元;

(五)住房保障支出年初预算为26.13万元,支出决算为24.52万元,完成年初预算的93.84%。要用于本单位在职在编人员事业单位医疗保障支出。其中:住房公积金支出决算为24.52元,完成预算93.84%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出313.94万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出256.94万元,完成年初预算的123.75%。预决算差异主要是增加事业编制人员绩效增量工资、参公人员绩效奖金,以及发放绩效工资补缴社保等支出。其中:

1.文化体育与传媒支出190.22万元;

2.社会保障和就业支出22.67万元;

3.医疗卫生与计划生育支出19.53万元;

4.住房保障支出24.52万元。

(二)商品和服务支出55.21万元,完成年初预算的107.14%。预决算差异主要是按照规定增加在编人员公务通讯费及租用政府汽车平台1辆公务车新增的公务用车运行费。其中:文化体育与传媒支出55.21万元.

(三)对个人和家庭的补助1.8万元,完成年初预算的100%。其中:

1.文化体育与传媒支出0.05万元;

2.社会保障和就业支出1.75万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会2018年度无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.59万元;公务用车购置及运行费支出决算 2.03万元;公务接待费支出决算2.8万元。 具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2.03万元。全年使用财政拨款安排我委出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。主要是根据本年度出访计划,为加强对桂南会战(昆仑关战役)的研究,加强与日本相关研究机构的交流,进一步丰富昆仑关战役博物馆史料和馆藏文物,提升博物馆陈列布展和抗战文化学术研究水平,深入推进昆仑关大捷80周年纪念活动筹备工作和昆仑关战役历史文化研究工作,提升昆仑关军事历史文化旅游产业示范区的文化内涵,我委组织南宁市相关单位一行5人于2018年11月出访日本,多方位和有针对性地开展考察交流活动,征集到一批有研究价值的历史档案和文物,因此本年增加3.59万元出国经费

(二)公务用车购置及运行费支出2.03万元。较2017年增加0.018万元,增幅0.5%。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.03万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁昆仑关管委会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,其中一辆为租用汽车平台1辆公务用面包车,另一辆为下属南宁昆仑关战役旧址博物馆公务用车(该车已报废,无法正常使用,且已办理事业单位公务车改革相关手续)。全年运行费支出2.03万元,平均每辆1.02万元。

(三)公务接待费支出2.8万元,国内公务接待批次50次,人次514次,无国(境)外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出55.21万元,比年初预算数增加3.68 万元,增长7.14%。比2017年增加8.82万元,增长19.01%。主要原因是本年度较上年增加通讯补贴等导致日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出初预算356.25万元,均为一般公共预算资金,其中:货物类106.25万元,服务类250万元。实际采购409.59万元,其中:货物类90.33万元,服务类349.26万元。授予中小企业合同金额409.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额409.59万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1套,为昆仑关战役旧址博物馆展厅空调机组;单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本部门2018年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。